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Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I AUD H

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Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I AUD H

WKN A3EEWT | ISIN LU2604670260 |  Fonds
Factsheet
21.11.25
10,88 AUD  +0,11 % (+0,01)
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Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 AUD
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.04.2023
Fondsvolumen 185,56 Mio. AUD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,61 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,1326 AUD
52W Tief:
8,4857 AUD

Größte Positionen

ENBRIDGE INC. 6,29 %
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 4,70 %
National Grid Plc 4,27 %
UNITED UTILITIES GRP 3,53 %
Sonstiges 81,21 %

Fonds Prospekte

2019 Verkaufsprospekt (31.05.19)
2019 Rechenschaftsbericht (31.03.19)
2018 Halbjahresbericht (31.03.18)

Fondsstrategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ("ESG").
Fondsmanager: Brad Frishberg, Barry Klein

Notizen

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