PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail USD Income II

WKN A2PAD3 | ISIN IE00BGSXQT33 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
6,20 USD+0,00 % (+0,00)
Datum Betrag
27.06.2025 0,04 USD
29.05.2025 0,04 USD
29.04.2025 0,03 USD
28.03.2025 0,04 USD
27.02.2025 0,05 USD
27.01.2025 0,12 USD
30.12.2024 0,05 USD
27.11.2024 0,05 USD
30.10.2024 0,05 USD
27.09.2024 0,04 USD
29.08.2024 0,04 USD
30.07.2024 0,04 USD
27.06.2024 0,04 USD
30.05.2024 0,05 USD
29.04.2024 0,05 USD
27.03.2024 0,04 USD
28.02.2024 0,04 USD
30.01.2024 0,05 USD
28.12.2023 0,04 USD
29.11.2023 0,04 USD
30.10.2023 0,04 USD
28.09.2023 0,04 USD
30.08.2023 0,05 USD
28.07.2023 0,05 USD
29.06.2023 0,06 USD
25.05.2023 0,04 USD
Datum Betrag
27.04.2023 0,05 USD
30.03.2023 0,05 USD
27.02.2023 0,04 USD
30.01.2023 0,05 USD
29.12.2022 0,04 USD
29.11.2022 0,05 USD
28.10.2022 0,04 USD
29.09.2022 0,05 USD
26.08.2022 0,04 USD
28.07.2022 0,04 USD
29.06.2022 0,04 USD
25.05.2022 0,03 USD
28.04.2022 0,03 USD
30.03.2022 0,05 USD
25.02.2022 0,05 USD
27.01.2022 0,05 USD
29.12.2021 0,05 USD
29.11.2021 0,03 USD
28.10.2021 0,03 USD
29.09.2021 0,06 USD
27.08.2021 0,05 USD
29.07.2021 0,05 USD
29.06.2021 0,06 USD
27.05.2021 0,05 USD
29.04.2021 0,05 USD
30.03.2021 0,06 USD
Datum Betrag
25.02.2021 0,05 USD
28.01.2021 0,05 USD
30.12.2020 0,05 USD
27.11.2020 0,05 USD
29.10.2020 0,05 USD
29.09.2020 0,06 USD
27.08.2020 0,05 USD
30.07.2020 0,05 USD
29.06.2020 0,06 USD
28.05.2020 0,05 USD
29.04.2020 0,05 USD
30.03.2020 0,05 USD
27.02.2020 0,05 USD
30.01.2020 0,05 USD
30.12.2019 0,06 USD
27.11.2019 0,05 USD
30.10.2019 0,06 USD
27.09.2019 0,05 USD
29.08.2019 0,05 USD
30.07.2019 0,06 USD
27.06.2019 0,05 USD
29.05.2019 0,05 USD
29.04.2019 0,06 USD
28.03.2019 0,07 USD