PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II

WKN A2PAD9 | ISIN IE00BGSXSF37 |  Fonds
Factsheet
07.06.24
6,32 HKD-0,16 % (-0,01)
Datum Betrag
30.05.2024 0,05 HKD
29.04.2024 0,05 HKD
27.03.2024 0,04 HKD
28.02.2024 0,04 HKD
30.01.2024 0,05 HKD
28.12.2023 0,04 HKD
29.11.2023 0,04 HKD
30.10.2023 0,04 HKD
28.09.2023 0,04 HKD
30.08.2023 0,05 HKD
28.07.2023 0,05 HKD
29.06.2023 0,06 HKD
25.05.2023 0,04 HKD
27.04.2023 0,05 HKD
Datum Betrag
30.03.2023 0,05 HKD
27.02.2023 0,04 HKD
30.01.2023 0,05 HKD
29.12.2022 0,05 HKD
29.11.2022 0,04 HKD
28.10.2022 0,04 HKD
29.09.2022 0,05 HKD
26.08.2022 0,04 HKD
28.07.2022 0,04 HKD
29.06.2022 0,04 HKD
25.05.2022 0,03 HKD
28.04.2022 0,03 HKD
30.03.2022 0,05 HKD
25.02.2022 0,05 HKD
Datum Betrag
27.01.2022 0,05 HKD
29.12.2021 0,05 HKD
29.11.2021 0,03 HKD
28.10.2021 0,03 HKD
29.09.2021 0,06 HKD
27.08.2021 0,05 HKD
29.07.2021 0,05 HKD
29.06.2021 0,05 HKD
27.05.2021 0,04 HKD
29.04.2021 0,05 HKD
30.03.2021 0,06 HKD
25.02.2021 0,05 HKD
28.01.2021 0,05 HKD