Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.02.2022
Fondsvolumen 256,17 Mio. SGD

Größte Positionen

Ginnie Mae 11,99 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 10,43 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 8,85 %
FNCL 4.50 08/20 TBA 6,85 %
Sonstiges 61,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,81 % +4,58 %
3 Jahre p.a. +7,21 % +5,48 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
9,7500 SGD
52W Tief:
8,6269 SGD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 SGD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,79 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (29.07.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (29.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine "Realrendite" zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.
Fondsmanager: Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He, Emmanuel Sharef

Notizen

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