PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund E Class USD Accumulation
WKN A1KCVF | ISIN IE00B8JZPJ59 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.02.2013 |
| Fondsvolumen | 197,12 Mio. USD |
Größte Positionen
| Ginnie Mae | 11,99 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 10,43 % |
| ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 8,85 % |
| FNCL 4.50 08/20 TBA | 6,85 % |
| Sonstiges | 61,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,56 % | +6,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,99 % | +7,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,70 % | +5,66 % |
52W Hoch:
12,3800 USD
12,3800 USD
52W Tief:
10,7100 USD
10,7100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,69 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (29.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, eine "Realrendite" zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung.
Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.
Fondsmanager: Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He, Emmanuel Sharef
Notizen
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