MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse P1 USD

WKN A2N9T3 | ISIN LU1914596959 | Fonds

Factsheet

31.05.24

13,82 USD +0,22 % (+0,03)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Gemischter Fonds
Branche	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	-
Auflagedatum	15.02.2019
Fondsvolumen	3,11 Mrd. USD

Größte Positionen

USA 30.09.2024 4,25	3,54 %
USA 31.12.2024 4,25	3,54 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	3,35 %
US TREASURY 2025	3,30 %
Sonstiges	86,27 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+10,35 %	+7,17 %
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

52W Hoch:
14,0400 USD

52W Tief:
12,2800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Mindestveranlagung	1.500,00 USD
Sparplan	Nein
Managementgebühr	1,80 %
Annahmeschluss	-

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)

2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.

Fondsmanager: David Cole, Shanti Das-Wermes, Edward Dearing, Barnaby Wiener

Notizen

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