Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.09.2022
Fondsvolumen 252,19 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 1,37 %
APPLE INC. 1,21 %
NVIDIA CORP. DL-,001 1,20 %
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD 1,06 %
Sonstiges 95,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,50 % +2,38 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,7700 EUR
52W Tief:
11,5300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (06.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (06.05.25)
2025 Halbjahresbericht (28.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)
2022 Key Investor Information (07.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum aus seinen Anlagen an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit, direkt und indirekt, im gesamten Spektrum zulässiger Anlagen an, einschließlich in der Regel durchschnittlich zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und ein Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldverschreibungen bekannt, was bedeuten kann, dass der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen kann) sowie in Anteilen anderer Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in entwickelten Märkten und Schwellenländern weltweit haben. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Aktien werden entsprechend anhand ihrer ESG-Merkmale sowie ihrer prognostizierten Renditen, Risiken und Transaktionskosten ausgewählt und gewichtet. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei kann er beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus 33,3 % MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % MSCI All Country World Index, 16,7 % BBG Global Aggregate Corporate Index und 16,7 % BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD ("Index"), berücksichtigen. Der AB wird ein Portfolio zusammenstellen, das darauf abzielt, ein besseres ESG-Ergebnis als der Index zu erzielen, wobei der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fonds über dem ESG-Rating des Index liegen wird. Ferner strebt der AB an, dass der Fonds einen mindestens 30 % niedrigeren Wert für die Kohlenstoffemissionsintensität als der Index aufweisen wird. Der Fonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung FD einsetzen. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und Eigenkapitalinstrumenten an, sodass der Wert Ihrer Anlage von den Faktoren beeinflusst werden kann, die den Wert dieser Anlageklassen beeinflussen.
Fondsmanager: Robert Fisher, Riyadh Ali, Raffaele Savi

Notizen

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