Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.04.2019
Fondsvolumen 499,75 Mio. USD

Größte Positionen

BRAZIL 22/26 ZO 2,40 %
INDIA, REP 20/30 1,08 %
BRAZIL 2027 NTNF 0,93 %
INDIA, REP 23/33 0,93 %
Sonstiges 94,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,21 % +8,05 %
3 Jahre p.a. +9,25 % +8,52 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
836,4291 USD
52W Tief:
732,9384 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,10 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (14.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (16.05.25)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: Roman Zahnd, Tarun Puri, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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