UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond, Klasse Index Fund CHF I-A acc
WKN A2N8H5 | ISIN LU1884803575 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.10.2018 |
Fondsvolumen | 401,72 Mio. CHF |
Größte Positionen
BRAZIL 22/26 ZO | 2,40 % |
INDIA, REP 20/30 | 1,08 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 0,93 % |
INDIA, REP 23/33 | 0,93 % |
Sonstiges | 94,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,25 % | -3,19 % |
3 Jahre p.a. | +2,26 % | +1,58 % |
5 Jahre p.a. | -2,08 % | -2,47 % |
52W Hoch:
966,7000 CHF
966,7000 CHF
52W Tief:
880,4500 CHF
880,4500 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (14.07.25) |
2025 Verkaufsprospekt (16.05.25) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index (der «Index») nachzubilden.
Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar und Lokalwährungen lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Global Depositary Notes (GDNs) und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: Roman Zahnd, Tarun Puri, Riccardo Ghirlandi
Notizen
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