UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR QX acc
WKN A2PVN3 | ISIN LU2054449710 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.11.2019 |
Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
Größte Positionen
FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 0,60 % |
BUNDANL.V.23/33 | 0,55 % |
BUNDANL.V.17/27 | 0,48 % |
BUNDANL.V.20/30 | 0,48 % |
Sonstiges | 97,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,11 % | +1,09 % |
3 Jahre p.a. | +0,92 % | +0,26 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
922,7600 EUR
922,7600 EUR
52W Tief:
886,0100 EUR
886,0100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,14 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (16.05.25) |
2025 Basisinformationsblatt (16.05.25) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (der «Index») nachzubilden.
Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: Aleksandar Maric, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi
Notizen
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