Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.09.2016
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR

Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T. 0,60 %
BUNDANL.V.23/33 0,55 %
BUNDANL.V.17/27 0,48 %
BUNDANL.V.20/30 0,48 %
Sonstiges 97,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,07 % +1,05 %
3 Jahre p.a. +0,83 % +0,16 %
5 Jahre p.a. -2,01 % -2,40 %
52W Hoch:
96,1200 EUR
52W Tief:
92,3200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,17 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (16.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (16.05.25)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: Aleksandar Maric, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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