BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H USD MD Distribution

WKN A3DNUU | ISIN LU2474819666 | Fonds

Factsheet

17.12.25

97,38 USD +0,06 % (+0,06)

Datum	Betrag
01.12.2025	0,35 USD
03.11.2025	0,35 USD
09.10.2025	0,35 USD
01.09.2025	0,35 USD
01.08.2025	0,35 USD
01.07.2025	0,35 USD
03.06.2025	0,35 USD
06.05.2025	0,35 USD
01.04.2025	0,35 USD
03.03.2025	0,35 USD
05.02.2025	0,35 USD
02.01.2025	0,37 USD
02.12.2024	0,37 USD
04.11.2024	0,37 USD
08.10.2024	0,37 USD

Datum	Betrag
02.09.2024	0,37 USD
01.08.2024	0,37 USD
01.07.2024	0,37 USD
03.06.2024	0,37 USD
06.05.2024	0,37 USD
02.04.2024	0,37 USD
01.03.2024	0,37 USD
01.02.2024	0,37 USD
02.01.2024	0,46 USD
01.12.2023	0,46 USD
02.11.2023	0,46 USD
09.10.2023	0,46 USD
01.09.2023	0,46 USD
01.08.2023	0,46 USD
03.07.2023	0,46 USD

Datum	Betrag
01.06.2023	0,46 USD
04.05.2023	0,46 USD
03.04.2023	0,46 USD
01.03.2023	0,46 USD
01.02.2023	0,46 USD
03.01.2023	0,33 USD
01.12.2022	0,33 USD
02.11.2022	0,33 USD
10.10.2022	0,33 USD
01.09.2022	0,33 USD
01.08.2022	0,33 USD
01.07.2022	0,33 USD
01.06.2022	0,33 USD