BNP Paribas Funds RMB Bond Classic MD Distribution

WKN A3EAWP | ISIN LU2443796995 | Fonds

Factsheet

17.12.25

95,84 USD +0,01 % (+0,01)

Datum	Betrag
01.12.2025	0,18 USD
03.11.2025	0,18 USD
09.10.2025	0,18 USD
01.09.2025	0,18 USD
01.08.2025	0,18 USD
01.07.2025	0,18 USD
03.06.2025	0,18 USD
06.05.2025	0,18 USD
01.04.2025	0,18 USD
03.03.2025	0,18 USD
05.02.2025	0,18 USD
02.01.2025	0,19 USD
02.12.2024	0,19 USD

Datum	Betrag
04.11.2024	0,19 USD
08.10.2024	0,19 USD
02.09.2024	0,19 USD
01.08.2024	0,19 USD
01.07.2024	0,19 USD
03.06.2024	0,19 USD
06.05.2024	0,19 USD
02.04.2024	0,19 USD
01.03.2024	0,19 USD
01.02.2024	0,19 USD
02.01.2024	0,31 USD
01.12.2023	0,31 USD
02.11.2023	0,31 USD

Datum	Betrag
09.10.2023	0,31 USD
01.09.2023	0,31 USD
01.08.2023	0,31 USD
03.07.2023	0,31 USD
01.06.2023	0,31 USD
04.05.2023	0,31 USD
03.04.2023	0,31 USD
01.03.2023	0,31 USD
01.02.2023	0,31 USD
03.01.2023	0,33 USD
01.12.2022	0,33 USD