BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation
WKN A3DECT | ISIN LU2400759895 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 03.12.2021 |
| Fondsvolumen | 86,47 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,71 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,20 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,1400 EUR
105,1400 EUR
52W Tief:
101,7600 EUR
101,7600 EUR
Größte Positionen
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | 3,96 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 PCT | 3,80 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | 3,77 % |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.40 PCT | 3,58 % |
| Sonstiges | 84,89 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (31.07.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (30.06.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (30.04.26) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: -
Notizen
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