BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Distribution
WKN A3DCR8 | ISIN LU1104107781 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Fondsvolumen | 181,72 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,79 % | +1,73 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,65 % | +2,63 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
101,8300 USD
101,8300 USD
52W Tief:
96,8349 USD
96,8349 USD
Größte Positionen
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT | 6,03 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | 4,04 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.50 PCT 28-FEB-2026 | 3,59 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 3,22 % |
| Sonstiges | 83,12 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: -
Notizen
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