FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X GBP
WKN A2JRWT | ISIN IE00BDBBPZ26 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Fondsvolumen | 776,11 Mio. GBP |
Größte Positionen
| PG + E CORP. | 6,14 % |
| SEVERN TRENT LS-,9789 | 5,24 % |
| FERROVIAL SE EO-,01 | 5,03 % |
| CSX CORP. DL 1 | 4,87 % |
| Sonstiges | 78,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,41 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +6,56 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,7470 GBP
12,7470 GBP
52W Tief:
11,1498 GBP
11,1498 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (20.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (21.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
Notizen
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