Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.06.2020
Fondsvolumen 58,62 Mio. EUR

Größte Positionen

UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA 18,01 %
UBS(I)E.E.UN. AEOA 13,98 %
UBSIETFMSCIACWI ADLD 12,76 %
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A 8,72 %
Sonstiges 46,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,17 % +3,97 %
3 Jahre p.a. +11,36 % +9,55 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
117,9100 EUR
52W Tief:
98,2100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (20.05.25)
2024 Halbjahresbericht (31.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Notizen

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