UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN 986912 | ISIN LU0073129206 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.04.1997 |
| Fondsvolumen | 60,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UBSIETFMSCIACWI ADLD | 16,69 % |
| UBS(I)E.E.UN. AEOA | 13,34 % |
| UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 11,55 % |
| UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA | 10,33 % |
| Sonstiges | 48,09 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,47 % | +6,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,91 % | +11,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,17 % | +6,14 % |
52W Hoch:
681,8700 EUR
681,8700 EUR
52W Tief:
540,8500 EUR
540,8500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,54 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (12.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.07.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Notizen
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