Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund A
WKN A3DJPK | ISIN LU2459594276 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.04.2022 |
Fondsvolumen | 6,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 9,35 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 8,11 % |
APPLE INC. | 7,01 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,52 % |
Sonstiges | 70,01 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,88 % | +0,13 % |
3 Jahre p.a. | +10,44 % | +8,40 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
31,3200 EUR
31,3200 EUR
52W Tief:
24,7100 EUR
24,7100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (14.08.25) |
2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.03.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.
Anlage vor allem in Unternehmen, die überall auf der Welt ansässig sind und nachweislich in Bezug auf eine vielfältige Belegschaft und eine gleichberechtigte und integrative Arbeitskultur führend sind oder diesbezüglich nennenswerte Verbesserungen erzielt haben. Die Unternehmen haben Richtlinien und Verfahren entwickelt, die für Chancengleichheit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und für eine gleichgestellte und gerechte Beförderung unter allen Gruppen sorgen. Der Fonds strebt größere Vielfalt auf Portfolioebene an als der MSCI World Net Index ("Vergleichsindex"), gemessen am durchschnittlichen Anteil von Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil von Vorstandsmitgliedern, die Minderheiten angehören. Die oben erwähnten ESG-Kriterien reduzieren das Anlageuniversum um mindestens 20%, und der Anlageberater stellt nach Möglichkeit sicher, dass mindestens 90% der Emittenten im Portfolio auf diese ESG-Kriterien geprüft werden. Der Anlageberater verfolgt den ESG-Researchprozess, um Unternehmen zu identifizieren, die (i) in Bezug auf eine Belegschaft mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und/oder (ii) in Bezug auf ethnisch diverse Vorstandsmitglieder relativ zur Demografie des Landes führend sind oder (iii) nennenswerte Verbesserungen in Bezug auf die Vielfalt nachweisen können.
Fondsmanager: Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen
Notizen
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