T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund I
WKN A2JE2Z | ISIN LU1777971620 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.02.2018 |
| Fondsvolumen | 120,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 5,52 % |
| BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | 5,46 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 | 4,41 % |
| ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | 3,78 % |
| Sonstiges | 80,83 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,21 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +12,60 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +15,99 % | - |
52W Hoch:
16,3200 EUR
16,3200 EUR
52W Tief:
13,3200 EUR
13,3200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Johannes Loefstrand
Notizen
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