T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund I
WKN A2JE2Z | ISIN LU1777971620 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.02.2018 |
Fondsvolumen | 96,45 Mio. EUR |
Größte Positionen
KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 5,53 % |
BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | 5,37 % |
HOA PHAT GROUP DV 10000 | 4,79 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | 4,01 % |
Sonstiges | 80,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,10 % | - |
3 Jahre p.a. | +10,52 % | - |
5 Jahre p.a. | +14,07 % | - |
52W Hoch:
16,3200 EUR
16,3200 EUR
52W Tief:
13,3200 EUR
13,3200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,96 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (26.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.02.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Johannes Loefstrand
Notizen
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