Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvolumen 113,04 Mio. USD

Größte Positionen

KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 5,53 %
BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 5,37 %
HOA PHAT GROUP DV 10000 4,79 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 4,01 %
Sonstiges 80,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,14 % -
3 Jahre p.a. +14,86 % -
5 Jahre p.a. +15,01 % -
52W Hoch:
18,1400 USD
52W Tief:
15,0400 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.02.25)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Johannes Loefstrand

Notizen

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