BNP Paribas Funds Global High Yield Bond BH AUD MD Distribution

WKN A3EAU9 | ISIN LU2200549777 | Fonds

Factsheet

03.07.25

72,62 AUD +0,08 % (+0,06)

Datum	Betrag
01.07.2025	0,48 AUD
02.06.2025	0,48 AUD
02.05.2025	0,48 AUD
01.04.2025	0,48 AUD
03.03.2025	0,48 AUD
03.02.2025	0,48 AUD
02.01.2025	0,46 AUD
02.12.2024	0,46 AUD
04.11.2024	0,46 AUD
01.10.2024	0,46 AUD
03.09.2024	0,46 AUD
01.08.2024	0,46 AUD
01.07.2024	0,46 AUD
03.06.2024	0,46 AUD
02.05.2024	0,46 AUD
02.04.2024	0,46 AUD
01.03.2024	0,46 AUD

Datum	Betrag
01.02.2024	0,46 AUD
02.01.2024	0,50 AUD
01.12.2023	0,50 AUD
02.11.2023	0,50 AUD
02.10.2023	0,50 AUD
01.09.2023	0,50 AUD
01.08.2023	0,50 AUD
03.07.2023	0,50 AUD
01.06.2023	0,50 AUD
02.05.2023	0,50 AUD
03.04.2023	0,50 AUD
01.03.2023	0,50 AUD
01.02.2023	0,50 AUD
03.01.2023	0,72 AUD
01.12.2022	0,72 AUD
02.11.2022	0,72 AUD
03.10.2022	0,72 AUD

Datum	Betrag
01.09.2022	0,72 AUD
01.08.2022	0,72 AUD
01.07.2022	0,72 AUD
01.06.2022	0,72 AUD
02.05.2022	0,72 AUD
01.04.2022	0,72 AUD
01.03.2022	0,72 AUD
01.02.2022	0,72 AUD
03.01.2022	0,73 AUD
01.12.2021	0,73 AUD
02.11.2021	0,73 AUD
01.10.2021	0,73 AUD
01.09.2021	0,73 AUD
02.08.2021	0,73 AUD
01.07.2021	0,73 AUD
01.06.2021	0,73 AUD