BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H AUD MD Distribution

WKN A3C06J | ISIN LU0950369024 |  Fonds
Factsheet
03.07.25
55,96 AUD+0,11 % (+0,06)
Datum Betrag
01.07.2025 0,37 AUD
02.06.2025 0,37 AUD
02.05.2025 0,37 AUD
01.04.2025 0,37 AUD
03.03.2025 0,37 AUD
03.02.2025 0,37 AUD
02.01.2025 0,35 AUD
02.12.2024 0,35 AUD
04.11.2024 0,35 AUD
01.10.2024 0,35 AUD
03.09.2024 0,35 AUD
01.08.2024 0,35 AUD
01.07.2024 0,35 AUD
03.06.2024 0,35 AUD
02.05.2024 0,35 AUD
02.04.2024 0,35 AUD
01.03.2024 0,35 AUD
01.02.2024 0,35 AUD
02.01.2024 0,37 AUD
01.12.2023 0,37 AUD
02.11.2023 0,37 AUD
02.10.2023 0,37 AUD
01.09.2023 0,37 AUD
01.08.2023 0,37 AUD
03.07.2023 0,37 AUD
01.06.2023 0,37 AUD
02.05.2023 0,37 AUD
03.04.2023 0,37 AUD
01.03.2023 0,37 AUD
01.02.2023 0,37 AUD
03.01.2023 0,54 AUD
01.12.2022 0,54 AUD
02.11.2022 0,54 AUD
03.10.2022 0,54 AUD
01.09.2022 0,54 AUD
01.08.2022 0,54 AUD
01.07.2022 0,54 AUD
01.06.2022 0,54 AUD
02.05.2022 0,54 AUD
01.04.2022 0,54 AUD
01.03.2022 0,54 AUD
01.02.2022 0,54 AUD
03.01.2022 0,53 AUD
01.12.2021 0,53 AUD
02.11.2021 0,53 AUD
01.10.2021 0,53 AUD
Datum Betrag
01.09.2021 0,53 AUD
02.08.2021 0,53 AUD
01.07.2021 0,53 AUD
01.06.2021 0,53 AUD
03.05.2021 0,53 AUD
01.04.2021 0,53 AUD
01.03.2021 0,53 AUD
01.02.2021 0,53 AUD
18.12.2020 0,49 AUD
18.11.2020 0,49 AUD
21.10.2020 0,49 AUD
18.09.2020 0,49 AUD
19.08.2020 0,49 AUD
21.07.2020 0,49 AUD
17.06.2020 0,49 AUD
19.05.2020 0,49 AUD
20.04.2020 0,49 AUD
19.03.2020 0,49 AUD
19.02.2020 0,49 AUD
21.01.2020 0,49 AUD
16.12.2019 0,48 AUD
20.11.2019 0,48 AUD
21.10.2019 0,48 AUD
18.09.2019 0,48 AUD
21.08.2019 0,48 AUD
19.07.2019 0,48 AUD
20.06.2019 0,48 AUD
20.05.2019 0,48 AUD
16.04.2019 0,48 AUD
20.03.2019 0,48 AUD
18.02.2019 0,48 AUD
21.01.2019 0,48 AUD
14.12.2018 0,42 AUD
20.11.2018 0,42 AUD
19.10.2018 0,42 AUD
19.09.2018 0,42 AUD
21.08.2018 0,42 AUD
19.07.2018 0,42 AUD
20.06.2018 0,42 AUD
18.05.2018 0,42 AUD
18.04.2018 0,42 AUD
20.03.2018 0,42 AUD
16.02.2018 0,42 AUD
19.01.2018 0,42 AUD
18.12.2017 0,52 AUD
20.11.2017 0,52 AUD
Datum Betrag
19.10.2017 0,52 AUD
20.09.2017 0,52 AUD
21.08.2017 0,52 AUD
19.07.2017 0,52 AUD
19.06.2017 0,52 AUD
18.05.2017 0,52 AUD
19.04.2017 0,52 AUD
21.03.2017 0,52 AUD
16.02.2017 0,52 AUD
19.01.2017 0,52 AUD
20.12.2016 0,58 AUD
18.11.2016 0,58 AUD
19.10.2016 0,58 AUD
20.09.2016 0,58 AUD
19.08.2016 0,58 AUD
20.07.2016 0,58 AUD
17.06.2016 0,38 AUD
19.05.2016 0,37 AUD
20.04.2016 0,40 AUD
17.03.2016 0,39 AUD
17.02.2016 0,37 AUD
20.01.2016 0,36 AUD
18.12.2015 0,48 AUD
18.11.2015 0,49 AUD
21.10.2015 0,46 AUD
18.09.2015 0,46 AUD
19.08.2015 0,48 AUD
21.07.2015 0,50 AUD
17.06.2015 0,50 AUD
19.05.2015 0,52 AUD
20.04.2015 0,52 AUD
19.03.2015 0,52 AUD
18.02.2015 0,50 AUD
21.01.2015 0,51 AUD
17.12.2014 0,55 AUD
19.11.2014 0,57 AUD
21.10.2014 0,57 AUD
18.09.2014 0,58 AUD
20.08.2014 0,58 AUD
21.07.2014 0,58 AUD
17.06.2014 0,57 AUD
20.05.2014 0,56 AUD
16.04.2014 0,56 AUD
19.03.2014 0,54 AUD
18.02.2014 0,55 AUD
21.01.2014 0,54 AUD