ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA)
WKN 0A2STD | ISIN AT0000A2STD2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.10.2021 |
| Fondsvolumen | 140,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNICREDIT | 4,15 % |
| MASTEC INC. DL-,10 | 3,63 % |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | 3,44 % |
| NEWMONT CORP. DL 1,60 | 3,32 % |
| Sonstiges | 85,46 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,35 % | +8,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,02 % | +8,23 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
113,7500 EUR
113,7500 EUR
52W Tief:
88,1400 EUR
88,1400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (04.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE STOCK VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: Radim Kramule, Mikulas Splitek
Notizen
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