ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA)

WKN 0A2STF | ISIN AT0000A2STF7 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.10.2021
Fondsvolumen 54,78 Mrd. HUF

Größte Positionen

UNICREDIT 4,15 %
MASTEC INC. DL-,10 3,63 %
GOLDMAN SACHS GRP INC. 3,44 %
NEWMONT CORP. DL 1,60 3,32 %
Sonstiges 85,46 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,10 % +6,76 %
3 Jahre p.a. +6,98 % +5,25 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
44.449,9400 HUF
52W Tief:
35.865,1700 HUF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 HUF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (04.07.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: Radim Kramule, Mikulas Splitek

Notizen

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