PrivatPortfolio I RA
WKN A2QMBP | ISIN AT0000A2N2C9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,47 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Mischfonds |
| Kategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| Fondsvolumen | 271,29 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,75 % | +0,73 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,13 % | +4,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,47 % | +0,87 % |
52W Hoch:
105,0100 EUR
105,0100 EUR
52W Tief:
98,7700 EUR
98,7700 EUR
Größte Positionen
| EURO BONDPORTFOLIO T | 8,36 % |
| MUL-LYCOEOGOINLIBD A | 6,86 % |
| UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR | 6,74 % |
| UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | 6,62 % |
| Sonstiges | 71,42 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (13.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.03.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. Bernhard Lehner
Notizen
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