PrivatPortfolio I RT

WKN A2QMBQ | ISIN AT0000A2N2D7 |  Fonds
Factsheet
18.07.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2021
Fondsvolumen 315,97 Mio. EUR

Größte Positionen

MUL-LYCOEOGOINLIBD A 7,27 %
EURO BONDPORTFOLIO A 5,96 %
XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C 5,67 %
X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C 4,00 %
Sonstiges 77,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,98 % +5,83 %
3 Jahre p.a. +0,25 % -0,73 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
102,6300 EUR
52W Tief:
92,1400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.04.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Mag. Bernhard Lehner

Notizen

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