Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 06.02.2015
Fondsvolumen 477,25 Mio. GBP

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 4,58 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,65 %
APPLE INC. 3,41 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 1,89 %
Sonstiges 86,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,33 % -
3 Jahre p.a. +15,65 % -
5 Jahre p.a. +14,29 % -
52W Hoch:
34,9732 GBP
52W Tief:
28,4982 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 25.000.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,68 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (14.02.25)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Fondsmanager: Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, James Murray, Sean Storey

Notizen

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