Jupiter Merian World Equity Fund, I USD Inc
WKN A14VZ8 | ISIN IE00BYR8HC50 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 20.07.2022 |
Fondsvolumen | 651,64 Mio. USD |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,58 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,65 % |
APPLE INC. | 3,41 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 1,89 % |
Sonstiges | 86,47 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,14 % | - |
3 Jahre p.a. | +19,12 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
16,8043 USD
16,8043 USD
52W Tief:
13,1978 USD
13,1978 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren weltweiter Emittenten Kapitalwachstum zu erzielen. Es ist nicht geplant, Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor zu konzentrieren. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Fondsmanager: Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, James Murray, Sean Storey
Notizen
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