terrAssisi Aktien I AMI C(t)
WKN A2PPKS | ISIN DE000A2PPKS1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.05.2020 |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| ELI LILLY | 3,58 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,54 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,96 % |
| ABBOTT LABS | 2,83 % |
| Sonstiges | 87,09 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,65 % | +16,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,53 % | +7,94 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
185,2200 EUR
185,2200 EUR
52W Tief:
144,1000 EUR
144,1000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.12.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.
Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Fondsmanager: Sebastian Riefe
Notizen
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