terrAssisi Aktien I AMI I (a)
WKN A2DVTE | ISIN DE000A2DVTE6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,50 % | -6,70 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,78 % | +9,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,93 % | +9,96 % |
52W Hoch:
211,3585 EUR
211,3585 EUR
52W Tief:
175,6291 EUR
175,6291 EUR
Größte Positionen
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,55 % |
| ELI LILLY | 3,78 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 3,00 % |
| ABBOTT LABS | 2,66 % |
| Sonstiges | 86,01 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden.
Fondsmanager: -
Notizen
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