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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)

WKN A1C7CL | ISIN LU0533340328 |  Fonds
Factsheet
18.09.26
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Performance per 18.09.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +2,68 % +2,77 % +1,81 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 18.09.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,01 % 0,01 % 0,08 %
Sharpe Ratio 3,91 10,24 -9,99

Größte Positionen

ING Groep 01.07.2026 9,10 %
Royal Bank of Canada 01.07.2026 8,10 %
Toronto Dominion Bank 01.07.2026 7,50 %
BNP Paribas 01.07.2026 3,30 %
Sonstiges 72,00 %

Branchen

sonst. VM 69,33 %
Finanzen 4,80 %
diverse Branchen 4,60 %

Länder

Australien 17,50 %
Kanada 17,20 %
Niederlande 12,40 %
Japan 11,20 %
Sonstiges 41,70 %