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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

WKN A1C7CE | ISIN LU0533339585 |  Fonds
Factsheet
21.08.25
14.121,02 AUD  +0,01 % (+1,48)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) (thesaurierend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) (ausschüttend) JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) (ausschüttend)
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Performance per 21.08.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +4,15 % +3,84 % +2,32 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 21.08.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,13 % 0,13 % 0,16 %
Sharpe Ratio 15,80 13,46 1,85

Größte Positionen

Royal Bank of Canada 11,80 %
HSBC Holdings 8,70 %
BNP Paribas 6,60 %
Standard Chartered 5,70 %
Sonstiges 67,20 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

Australien 20,76 %
Kanada 15,07 %
Vereinigtes Königreich 14,37 %
Japan 9,38 %
Sonstiges 40,42 %