BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME Classic Capitalisation
WKN A2PEWD | ISIN LU1815417503 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.02.2019 |
| Fondsvolumen | 359,65 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,05 % | +1,01 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,09 % | +8,03 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,48 % | +3,86 % |
52W Hoch:
129,9300 EUR
129,9300 EUR
52W Tief:
124,3100 EUR
124,3100 EUR
Größte Positionen
| ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC | 2,17 % |
| ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT | 2,17 % |
| INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-2037 | 1,91 % |
| MARGAY CLO II DAC MARGA_2X | 1,87 % |
| Sonstiges | 91,88 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (20.08.25) |
Fondsstrategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren.
Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Olivier BOUTOILLE
Notizen
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