BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I Capitalisation

WKN A2PEC5 | ISIN LU1815417925 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 3.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,26 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.02.2019
Fondsvolumen 359,65 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,63 % -
3 Jahre p.a. +9,71 % -
5 Jahre p.a. +5,24 % -
52W Hoch:
1.846,6500 EUR
52W Tief:
1.759,8800 EUR

Größte Positionen

ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC 2,17 %
ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT 2,17 %
INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-2037 1,91 %
MARGAY CLO II DAC MARGA_2X 1,87 %
Sonstiges 91,88 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (31.10.25)
2025 Basisinformationsblatt (20.08.25)

Fondsstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Olivier BOUTOILLE

Notizen

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