SB EURO Staatsanleihen A
WKN A2PWUU | ISIN AT0000A2C012 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.01.2020 |
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 18-28 | 8,84 % |
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 7,05 % |
OESTERREICH 23/33 MTN | 6,06 % |
ITALIEN 23/28 | 5,75 % |
Sonstiges | 72,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,57 % | -1,39 % |
3 Jahre p.a. | +0,15 % | -0,84 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
97,8900 EUR
97,8900 EUR
52W Tief:
92,5400 EUR
92,5400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (07.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Fondsmanager: -
Notizen
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