SB EURO Staatsanleihen A
WKN A2PWUU | ISIN AT0000A2C012 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.2020 |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,20 % | -1,74 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,35 % | +1,34 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,20 % | +0,61 % |
52W Hoch:
96,0300 EUR
96,0300 EUR
52W Tief:
92,7925 EUR
92,7925 EUR
Größte Positionen
| ITALIEN 23/28 | 6,48 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 6,21 % |
| ITALIEN 24/29 | 5,90 % |
| FRANKREICH 22/33 O.A.T. | 4,36 % |
| Sonstiges | 77,05 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (19.09.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.08.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25) |
Fondsstrategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werden. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Anleihen- Rating ausgewählt. Es werden ausschließlich auf Euro (oder seine Vorgängerwährungen) lautende Vermögenswerte erworben. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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