SB EURO Staatsanleihen T
WKN A2PWUD | ISIN AT0000A2C020 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.2020 |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 18-28 | 8,68 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 6,92 % |
| OESTERREICH 23/33 MTN | 5,99 % |
| ITALIEN 23/28 | 5,65 % |
| Sonstiges | 72,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,57 % | -0,41 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,58 % | -0,40 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
102,0300 EUR
102,0300 EUR
52W Tief:
96,4500 EUR
96,4500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (09.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Fondsmanager: -
Notizen
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