BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I Plus Capitalisation
WKN A2PQ4U | ISIN LU1268550107 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Fondsvolumen | 122,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 13-JUL-2030 | 5,99 % |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 2,98 % |
| MVM ENERGETIKA ZRT 7.50 PCT 09-JUN-2028 | 2,93 % |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | 2,66 % |
| Sonstiges | 85,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,15 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,75 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,45 % | - |
52W Hoch:
108,1400 EUR
108,1400 EUR
52W Tief:
101,7900 EUR
101,7900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 25.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ("Investment Grade") und andere Schuldinstrumente.
Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5% nicht übersteigen.
Fondsmanager: Stefan Roessler
Notizen
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