BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I Capitalisation
WKN A2AP1M | ISIN LU1268550016 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Fondsvolumen | 104,59 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,37 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,26 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,11 % | - |
52W Hoch:
110,8000 EUR
110,8000 EUR
52W Tief:
107,2400 EUR
107,2400 EUR
Größte Positionen
| BNPP FD LOCAL EM BD X C | 5,49 % |
| PERTAMINA PERSERO PT 2.30 PCT 09-FEB-2031 | 3,00 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.25 PCT 10-SEP-2034 | 2,58 % |
| DP WORLD CRESCENT LTD 5.50 PCT 13-SEP-2033 | 2,38 % |
| Sonstiges | 86,55 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (01.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (15.06.26) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ("Investment Grade") und andere Schuldinstrumente.
Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5% nicht übersteigen.
Fondsmanager: Stefan Roessler
Notizen
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