Aramea Balanced Convertible I

WKN A2AQ92 | ISIN DE000A2AQ929 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.11.2017
Fondsvolumen 124,78 Mio. EUR

Größte Positionen

Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25) 3,31 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24) 3,29 %
Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23 3,13 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A 2,90 %
Sonstiges 87,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,99 % -0,01 %
3 Jahre p.a. +0,01 % -0,97 %
5 Jahre p.a. +0,71 % +0,12 %
52W Hoch:
51,0827 EUR
52W Tief:
48,0330 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.01.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten "gemischten" Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG

Notizen

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