Aramea Balanced Convertible I
WKN A2AQ92 | ISIN DE000A2AQ929 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.11.2017 |
| Fondsvolumen | 28,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
| STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A | 3,59 % |
| Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29) | 3,46 % |
| SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) | 3,18 % |
| Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25) | 3,04 % |
| Sonstiges | 86,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,95 % | -1,99 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,75 % | -2,72 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,07 % | +0,47 % |
52W Hoch:
51,9000 EUR
51,9000 EUR
52W Tief:
49,1600 EUR
49,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (24.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (21.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten "gemischten" Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Notizen
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