Aramea Balanced Convertible I
WKN A2AQ92 | ISIN DE000A2AQ929 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.11.2017 |
| Fondsvolumen | 24,19 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,41 % | +4,28 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,19 % | +3,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,74 % | +1,14 % |
52W Hoch:
56,3400 EUR
56,3400 EUR
52W Tief:
51,1057 EUR
51,1057 EUR
Größte Positionen
| ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30) | 3,09 % |
| BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | 2,96 % |
| ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) | 2,87 % |
| Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27) | 2,87 % |
| Sonstiges | 88,21 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.07.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (24.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.04.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.01.25) |
Fondsstrategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen.
Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Notizen
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