Aramea Balanced Convertible A
WKN A0M2JF | ISIN DE000A0M2JF6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 15.05.2008 |
| Fondsvolumen | 125,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25) | 3,31 % |
| América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24) | 3,29 % |
| Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23 | 3,13 % |
| STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A | 2,90 % |
| Sonstiges | 87,37 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,66 % | -1,30 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,27 % | -1,25 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,58 % | -0,01 % |
52W Hoch:
62,7003 EUR
62,7003 EUR
52W Tief:
59,1081 EUR
59,1081 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (05.06.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.01.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch Kurssicherungsmaßnahmen weitestgehend eliminiert. Aus der gezielten Investition in ausgewählte Convertibles mit einem sogenannten "gemischten" Profil resultieren sehr attraktive Rendite-/Risikoeigenschaften. Die asymmetrischen Eigenschaften kombinieren ein wirksames Sicherheitsnetz des Bond Floors gegen übermäßige Wertverluste mit einer angemessenen Partizipation an den zugrunde liegenden Aktien.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Notizen
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