BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S - GBP (AIDiv)

WKN A2ACZ3 | ISIN LU1291079447 |  Fonds
Factsheet
30.05.25
73,11 GBP+0,23 % (+0,17)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 29.12.2015
Fondsvolumen 150,26 Mio. GBP

Größte Positionen

BC MERC.D.N. 24/UND REGS 2,56 %
GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS 1,79 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS 1,59 %
TABR.SUK.PR. 25/30 MTN 1,30 %
Sonstiges 92,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,79 % +1,70 %
3 Jahre p.a. +3,89 % +2,22 %
5 Jahre p.a. +2,34 % +1,34 %
52W Hoch:
73,5700 GBP
52W Tief:
68,4617 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 10.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (27.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.04.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Fondsmanager: Anthony Kettle, Polina Kurdyavko

Notizen

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