BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - CHF
WKN A1JMR1 | ISIN LU0605619310 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.04.2012 |
Fondsvolumen | 166,95 Mio. CHF |
Größte Positionen
BC MERC.D.N. 24/UND REGS | 2,56 % |
GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS | 1,79 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS | 1,59 % |
TABR.SUK.PR. 25/30 MTN | 1,30 % |
Sonstiges | 92,76 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,23 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,61 % | - |
5 Jahre p.a. | -0,97 % | - |
52W Hoch:
103,7800 CHF
103,7800 CHF
52W Tief:
99,5300 CHF
99,5300 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 10.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.03.25) |
2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Fondsmanager: Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
Notizen
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