Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.12.2010
Fondsvolumen 2,61 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,64 % -
3 Jahre p.a. +14,32 % -
5 Jahre p.a. +3,99 % -
52W Hoch:
4,0741 USD
52W Tief:
3,3010 USD

Größte Positionen

SECR.T.NACIO 22/33 F 5,49 %
URUGUAY 20/40 5,32 %
FHLB 25/26 ZO 5,02 %
ECUADOR 20/35 REGS 4,26 %
Sonstiges 79,91 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Fondsmanager: Michael Hasenstab, Calvin Ho

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.