AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P EUR
WKN A2H6KC | ISIN LU1706852701 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 07.12.2017 |
Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR |
Größte Positionen
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD | 3,05 % |
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE | 3,02 % |
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR | 2,88 % |
Microsoft Corp | 2,22 % |
Sonstiges | 88,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,38 % | +2,31 % |
3 Jahre p.a. | +4,88 % | +4,19 % |
5 Jahre p.a. | +3,19 % | +2,79 % |
52W Hoch:
1.209,8100 EUR
1.209,8100 EUR
52W Tief:
1.103,0700 EUR
1.103,0700 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (29.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (06.07.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12 % eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Anlageverwalter ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 6 % und höchstens 12 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus Anleihen der europäischen Rentenmärkte besteht.
Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke
Notizen
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