LLB Wandelanleihen Klasse H CHF
WKN A142F6 | ISIN LI0290911622 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Fondsvolumen | 234,66 Mio. CHF |
Größte Positionen
ALIBABA HLDG 24/31 CV | 2,90 % |
AME.WAT.CAP. 24/26 CV | 2,30 % |
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | 2,20 % |
UGI 24/28 CV | 1,94 % |
Sonstiges | 90,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,85 % | +5,27 % |
3 Jahre p.a. | +3,19 % | +2,68 % |
5 Jahre p.a. | +1,53 % | +1,23 % |
52W Hoch:
109,4000 CHF
109,4000 CHF
52W Tief:
100,9500 CHF
100,9500 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,72 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (01.04.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2022 Key Investor Information (17.01.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt
Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökolgische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Fondsmanager: Simon Öhri, Timo Gruber
Notizen
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