LLB Wandelanleihen Klasse H EUR

WKN A0MKED | ISIN LI0028614704 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.01.2007
Fondsvolumen 251,65 Mio. EUR

Größte Positionen

ALIBABA HLDG 24/31 CV 2,90 %
AME.WAT.CAP. 24/26 CV 2,30 %
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN 2,20 %
UGI 24/28 CV 1,94 %
Sonstiges 90,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,68 % +8,06 %
3 Jahre p.a. +5,09 % +4,57 %
5 Jahre p.a. +2,70 % +2,40 %
52W Hoch:
137,6100 EUR
52W Tief:
125,0500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,72 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (01.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2022 Key Investor Information (17.01.22)

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökolgische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Fondsmanager: Simon Öhri, Timo Gruber

Notizen

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