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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2

21,86 EUR  -0,23 % (-0,05)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2

WKN A12HQY | ISIN LU1021292880 |  Fonds
Factsheet
31.08.26
21,86 EUR  -0,23 % (-0,05)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Performance per 31.08.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +5,30 % +5,09 % +6,21 %
Performance nach max. AGA +3,74 % +4,58 % +5,90 %

Kennzahlen per 31.08.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,18 % 6,40 % 7,32 %
Sharpe Ratio 0,53 0,39 0,50

Größte Positionen

FHLM REMICS 4.766%, 03/25/56 2,09 %
UMBS 5.00%, TBA 1,35 %
Short Term Consumer Receivables Issuer Trust Zero Coupon, 06/20/36 1,05 %
FNMA REMICS 4.616%, 02/25/55 1,03 %
Sonstiges 94,48 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 94,33 %
Vereinigtes Königreich 5,67 %