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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2

22,13 EUR  +0,18 % (+0,04)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2

WKN A12HQY | ISIN LU1021292880 |  Fonds
Factsheet
20.07.26
22,13 EUR  +0,18 % (+0,04)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Performance per 20.07.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +7,85 % +6,98 % +6,50 %
Performance nach max. AGA +6,25 % +6,46 % +6,19 %

Kennzahlen per 20.07.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,67 % 6,45 % 7,33 %
Sharpe Ratio 0,95 0,70 0,55

Größte Positionen

FHLM REMICS 4.795%, 03/25/56 2,23 %
UMBS 5.00%, TBA 1,41 %
FNMA REMICS 4.645%, 02/25/55 1,10 %
UMBS 4.50%, TBA 1,08 %
Sonstiges 94,18 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 94,65 %
Vereinigtes Königreich 5,35 %