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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2

22,14 EUR  +0,18 % (+0,04)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2

WKN A12HQY | ISIN LU1021292880 |  Fonds
Factsheet
21.09.26
22,14 EUR  +0,18 % (+0,04)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Performance per 21.09.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +7,37 % +4,70 % +6,31 %
Performance nach max. AGA +5,78 % +4,18 % +6,00 %

Kennzahlen per 21.09.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,10 % 6,36 % 7,32 %
Sharpe Ratio 0,94 0,33 0,50

Größte Positionen

FHLM REMICS 4.766%, 03/25/56 2,09 %
UMBS 5.00%, TBA 1,35 %
Short Term Consumer Receivables Issuer Trust Zero Coupon, 06/20/36 1,05 %
FNMA REMICS 4.616%, 02/25/55 1,03 %
Sonstiges 94,48 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 94,33 %
Vereinigtes Königreich 5,67 %