Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.06.2011
Fondsvolumen 251,14 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,00 % +0,49 %
3 Jahre p.a. +3,97 % +3,11 %
5 Jahre p.a. +3,42 % +2,91 %
52W Hoch:
65,1200 EUR
52W Tief:
57,9900 EUR

Größte Positionen

RUMAENIEN 22/27 MTN REGS 7,26 %
BRAZIL 2029 NTNF 5,35 %
INDONESIA 2034 FR68 4,04 %
BRAZIL 20/31 3,81 %
Sonstiges 79,54 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (18.02.26)
2026 Verkaufsprospekt (20.01.26)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Anleihen und sonstige Schuldtitel (einschließlich Hochzinsanleihen), die in der Hauptsache auf lokale Währungen und in geringerem Umfang auf Währungen von Industrieländern lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten von Schwellenländern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Christopher Mey, Kroum Sourov

Notizen

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