Value Opportunity Fund H
WKN HAFX7D | ISIN LU1191857009 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.11.2015 |
| Fondsvolumen | 36,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LOTTO24 AG NA O.N. | 9,27 % |
| DEFAMA AG | 5,94 % |
| UTD.INTERNET AG NA | 4,98 % |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. | 4,11 % |
| Sonstiges | 75,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,10 % | +0,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,59 % | -2,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,86 % | +2,85 % |
52W Hoch:
65,5700 EUR
65,5700 EUR
52W Tief:
57,0200 EUR
57,0200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (05.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (05.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (23.12.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren.
Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen,
die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Notizen
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